Ce trebuie să știi astăzi! (18 aprilie)

CEO-ul Nvidia, Jensen Huang, a efectuat o vizită discretă la Beijing, unde s-a întâlnit cu fondatorul DeepSeek și cu vicepremierul Chinei, într-un efort de a menține relațiile comerciale într-un climat tot mai tensionat între SUA și China 🇨🇳. Huang a recunoscut că noile restricții americane privind exportul de cipuri afectează serios afacerile Nvidia, subliniind dorința companiei de a-și adapta produsele la cerințele reglementare 🧠. Vizita sa, derulată în tăcere, scoate în evidență gravitatea potențială a interdicției impuse cipului H20, care ar genera deja o pierdere contabilizată de $5,5 mld. în T1 și care ar putea crește semnificativ dacă nu se ajunge la o soluție 🤖.

Președintele Trump ia în calcul înlocuirea președintelui Fed, Jerome Powell, generând îngrijorări cu privire la independența instituției monetare 🏛️. Deși fostul guvernator al Fed, Kevin Warsh, l-a sfătuit să evite o astfel de măsură, Trump îl acuză pe Powell că „face politică” și refuză reduceri urgente ale dobânzii, în timp ce alte economii, precum cele europene, relaxează politica monetară 📉. Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, avertizează că o eventuală demitere ar putea submina credibilitatea Fed 🧠. În ciuda presiunii politice, Powell rămâne precaut, invocând riscurile inflaționiste generate de tarifele comerciale.

În pofida volatilității economice globale, Netflix (NFLX) își consolidează poziția prin rezultate financiare solide și strategii de expansiune agresive 📈. În T1, compania a înregistrat venituri de $10,54 mld. și un EPS de $6,61, depășind așteptările datorită creșterii accelerate a veniturilor din publicitate și abonamente 🎯. Conducerea a reafirmat estimările anuale și a anunțat investiții de $3,5 mld. în conținut original în Mexic și Coreea, demonstrând o viziune globală strategică 🌍. Lansarea unei platforme proprii de ad tech în SUA și extinderea acesteia la nivel global în 2025 confirmă tranziția spre integrare tehnologică verticală și consolidarea ofertei de conținut live, inclusiv sporturi precum WWE și NFL.

Barclays a revizuit în scădere prețul-țintă pentru TSLA Tesla, de la $325 la $275, invocând o serie de factori fundamentali slabi și un context incert pentru T1 📉. În ciuda scăderii marjelor brute, determinate de un declin al volumelor și ineficiențe de producție, banca anticipează posibilă reacție pozitivă din partea pieței, stimulată de un narativ îmbunătățit (inclusiv o implicare mai activă a lui Elon Musk și evenimente legate de FSD) 🚗. În plus, Barclays avertizează asupra unei noi provocări în 2025: un posibil declin al volumelor anuale, ceea ce ar putea tensiona și mai mult traiectoria de creștere a companiei ⚠️.

Când investim împreună?

În Registru Tranzacții, efectuez săptămânal investiții și tranzacții pe termen scurt-mediu. Strategiile de anul acesta sunt value investing, growth momentum investing și anumite speculații pe trend accelerat.

Am alocat $85.000 de la începutul lui 2025 în câteva acțiuni.

Accesează aici Registru Tranzacții să construim portofoliul!

Un judecător federal din SUA a decis că GOOGL Google deține monopoluri ilegale în anumite segmente ale pieței de publicitate online ⚖️. Această hotărâre parțială din procesul antitrust reprezintă un pas semnificativ în demersurile autorităților de a limita dominația Big Tech și ar putea forța divizarea unor componente ale diviziei Google Ads 💥. Implicațiile deciziei sunt majore, întrucât pot deschide calea pentru o restructurare profundă a modelului de afaceri și a poziției hegemonice pe care Google o are în ecosistemul digital 🧠.

🔐 Randamentele mari nu vin din noroc, ci din proces

Mulți investitori se concentrează pe rezultate, dar uită că randamentele sunt doar o consecință a unui proces bine structurat. Câștigurile consistente nu vin din ghicirea pieței, ci din înțelegerea structurii de piață pentru alocarea capitalului strategic, identificarea ineficiențelor și gestionarea corectă a riscului.

💼 În Registru Tranzacții, aplic un cadru de analiză bazat pe price action, evaluări fundamentale și tendințe macro.

🎯 Te aștept să investim împreună 👉 [Registru Tranzacții]

OpenAI și SoftBank analizează extinderea ambițiosului proiect Stargate AI, evaluat la $500 miliarde, și în Regatul Unit, după ce prima fază a fost lansată în Texas și alte 16 state americane 🧠. Proiectul, inaugurat în prima zi a revenirii lui Trump la Casa Albă, face parte dintr-o inițiativă națională de consolidare a infrastructurii AI și semnalează un nou val de geopolitică digitală 📡. Premierul britanic Keir Starmer, cunoscut pentru poziția sa pro-investiții în AI, atrage atenția actorilor globali interesați de extinderea capacităților tehnologice strategice în afara SUA 🇬🇧.

Lansarea medicamentului oral GLP-1 orforglipron de către Eli Lilly marchează un moment semnificativ în tratamentul diabetului de tip 2 și al obezității 🧬. Finalizarea cu succes a primei etape de studiu clinic Faza 3 indică o reducere medie de 16 livre în greutate și o scădere a nivelului A1C cu până la 1,6%, fără restricții privind alimentația sau hidratarea 🌍. Acest progres poziționează Lilly ca lider în cursa globală pentru terapii orale eficiente în pierderea în greutate, compania estimând depunerea cererii de aprobare în 2025 pentru obezitate și în 2026 pentru diabet. Capacitatea declarată de producție fără limitări semnalează un potențial impact internațional masiv 🏥.

Acțiunile UNH UnitedHealth au înregistrat o scădere abruptă de 18%, cea mai mare din martie 2020 📉, după ce compania a redus estimările pentru întregul an și a ratat ținta de profit trimestrial pentru prima dată în peste un deceniu. Factorii determinanți ai acestei performanțe slabe au fost costurile peste așteptări în segmentul Medicare Advantage și problemele operaționale de la Optum Health. Impactul a fost resimțit la nivelul întregului sector de sănătate, afectând semnificativ acțiunile Humana (-13%), precum și pe cele ale CVS, Centene și Elevance 🏥. Această corecție reflectă vulnerabilitatea a marilor jucători la dinamica costurilor medicale neprevăzute ⚠️.

Vânzările de locuințe în SUA se află la cel mai lent ritm din 2019, cu o durată medie de 47 de zile până la încheierea unui contract în luna martie 🏠. Deși prețul median de vânzare a crescut cu 2,5% față de anul anterior, atingând $431K, aceasta reprezintă cea mai slabă creștere din ultimele 18 luni 📉. Doar 27% dintre locuințe s-au vândut peste prețul listat—cel mai mic procent din 2020. În ciuda creșterii ofertei și a nivelului ridicat al dobânzilor ipotecare, vânzătorii care speră la valorile de vârf întâmpină dificultăți într-o piață în care cererea rămâne slabă, iar opțiunile cumpărătorilor sunt în extindere 🧭.

Activitatea de tranzacționare la Charles Schwab (SCHW) a înregistrat un avans semnificativ în T1, cu o medie zilnică de 7,39 milioane de tranzacții, în creștere cu 24% față de anul precedent 📈. Compania a atras $138 miliarde în active nete noi, marcând o creștere de 44%, iar activele totale ale clienților au ajuns la $9,93 trilioane, foarte aproape de pragul simbolic de $10 trilioane 💼. CEO-ul Rick Wurster a subliniat că investitorii se bazează tot mai mult pe Schwab pentru a naviga incertitudinile și volatilitatea piețelor 🌪️.

SoFi (SOFI) a obținut un sprijin financiar substanțial de $3,2 miliarde pentru divizia sa de platforme de creditare, prin două noi acorduri cu Fortress, ceea ce duce angajamentul total al acestuia la peste $5 miliarde 💰. CEO-ul Anthony Noto a subliniat că această inițiativă susține cererea în creștere pentru împrumuturi și avansează strategia companiei de a se axa pe venituri din comisioane, reducând în același timp intensitatea capitalului investit 🧱. Acest pas consolidează modelul de afaceri al SoFi într-un context economic volatil 📊.

Bill Ackman, prin fondul său Pershing Square, a achiziționat un pachet de 19,8% din Hertz, mizând pe un potențial de redresare semnificativ 🚗. În viziunea sa, industria închirierilor auto a devenit mai rațională și profitabilă, iar Hertz beneficiază de o disciplină îmbunătățită în stabilirea prețurilor și de optimizarea flotei sub noul CEO, Gil West. Deși compania își revine după problemele generate de pariul pe Tesla, dispune de lichiditate adecvată pentru a-și gestiona datoriile 📈. Mai mult, creșterea prețurilor la mașinile rulate – stimulată de tarifele comerciale – ar putea spori valoarea flotei de $12 miliarde, iar Ackman estimează un EBITDA de $2 miliarde până în 2029, ceea ce ar putea duce acțiunea la circa $30. O potențială colaborare cu Uber pentru lansarea de vehicule autonome este văzută ca o extindere naturală, bazată pe infrastructura fizică robustă și capacitățile operaționale ale Hertz 🤖.

🧵 Investițiile de calitate se nasc în incertitudine

Când piața pare instabilă și incertitudinea domină deciziile investitorilor, se conturează cele mai bune oportunități de alocare a capitalului.

👉 În Registru Tranzacții, analizez săptămânal unde se află ineficiențele pieței, posibilități de creștere, unde migrează capitalul inteligent și cum construiesc un portofoliu robust în fața volatilității.

La fiecare tranzacție, îți trimit un raport în care explic justificarea.

Te aștept să construim împreună portofoliul de investiții!