Negocieri SUA–Rusia și Impactul Asupra Piețelor Financiare

Fiecare săptămână este plină de evenimente..și de schimbări!

Și se întâmplă foarte multe lucruri peste tot..dar te țin la curent azi!

De ce peste tot? Avem noua administrație Trump, avem China, Rusia,

Avem Uniunea Europeană, opoziția din Europa, România și tot așa..

Nu îți face griji le luăm pe rând..dar recomand o cafea sau un ceai!

► Pe 12 februarie 2025, președintele Donald Trump a avut o convorbire telefonică de 90 de minute cu președintele rus Vladimir Putin, discutând despre încheierea războiului din Ucraina.

► Ulterior, Trump a anunțat că negocierile vor începe imediat, iar o întâlnire față în față cu Putin va avea loc în curând în Arabia Saudită.

► În aceeași zi, Trump a discutat cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, informându-l despre conversația cu Putin și planurile sale.

► Pe 15 februarie 2025, secretarul de stat american Marco Rubio și ministrul rus de externe Serghei Lavrov au purtat o discuție telefonică, concentrându-se pe eliminarea "barierelor unilaterale" impuse de administrația americană anterioară, adică administrația Biden.

► În aceeași perioadă, oficiali americani și ruși au planificat o întâlnire în Arabia Saudită pentru a negocia încheierea războiului din Ucraina, însă Ucraina și liderii europeni nu au fost invitați.

► Această excludere a stârnit controverse, iar emisarul special al SUA pentru Ucraina, Keith Kellogg, a criticat liderii europeni pentru lipsa de propuneri constructive.

► Pe 16 februarie 2025, președintele francez Emmanuel Macron a convocat o reuniune de urgență cu liderii europeni și NATO, ca răspuns la negocierile dintre SUA și Rusia.

► Oficiali americani, inclusiv consilierul pentru securitate națională Mike Waltz și secretarul de stat Marco Rubio, vor călători în Arabia Saudită pentru discuții cu omologii ruși, în absența reprezentanților ucraineni și europeni.

► Președintele Zelenski a declarat că Ucraina nu va accepta decizii luate fără implicarea sa, subliniind necesitatea participării ucrainene în procesul de pace. Prea multe evenimente? Tot ce trebuie să știi!

► În concluzie, până la 16 februarie 2025, SUA și Rusia au inițiat discuții pentru a pune capăt războiului din Ucraina, excluzând însă Ucraina și aliații europeni din negocieri, ceea ce a generat tensiuni și reacții pe plan internațional.

Dar pe noi ne interesează reacția bursieră..ce impact au aceste decizii?

► Indicele BET explodează în această săptămână, impulsionat de discuțiile Trump-Putin și perspectiva unei încetări a războiului.

► BET atinge 17.681,83 puncte, recuperând puternic după minimum din decembrie, când scăzuse sub 16.000 puncte.

Este posibil să apară din nou momentum pe BVB? Sunt companii cu multiplii foarte atractivi. Alege cele mai atractive acțiuni pe BVB, dar înainte de raportările ce vor urma ca să poți beneficia de creșteri.

De ce crește bursa din România în lumina acestor evenimente?

► Investitorii reacționează la potențialul sfârșit al războiului, anticipând fluxuri de capital mai mari către România, pentru că ar reprezenta o scădere în riscul regiunii, adică scade WACC.

Unde intră banii în principal de s-ar opri războiul din Ucraina?

► Sectoarele energetice și financiare sunt în prim-plan, băncile și companiile de utilități ar putea să conducă reprezentativ creșterea.

Banca Transilvania a crescut deja cu 3% pe fondul acestor știri.

► Dacă negocierile SUA-Rusia avansează și ar exista o înțelegere rezonabilă, raliul ar putea continua și în săptămânile următoare, așa că trebuie să urmărim BVB!

► Vineri a fost o zi verde pentru companiile listate pe Bursa de Valori din București. Atât pentru acțiuni listate pe piața principală, cât și pentru acțiuni din AeRO (segmentul alternativ, cu acțiuni mai mici).

Deocamdată sunt doar discuții și negocieri vizavi de război, vom vedea cum vor fi negociați termenii și condițiile. De ce? Pentru că sunt interese diverse ce foarte greu, aproape imposibil ar ajunge la consens. Vor fi compromisuri, și vom analiza cine le acceptă.

► Joi și vineri companii precum Banca Transilvania au crescut cu 5%.

Asta în contextul în care TLV a ajuns pe 4 decembrie la 25 lei/acțiune, iar acum urcă spre 30 lei. Poate să depășească? Are posibilitate mare.

► Indicele BET e la 6,33% distanță de a atinge vârful înregistrat în vara anului 2024 după un raliu imens de +60% din 2022.

► În orice caz, deocamdată vorbim despre o reacție minoră.

Ceea ce contează foarte mult vor fi raportările acțiunilor pentru 2024.

OMV Petrom a raportat deja, destul de slab, dar prețul acțiunii este stabil, pentru că este sub-evaluată.

Dar ca să estimăm mișcări viitoare în BET trebuie să analizăm și alte companii cu ponderi mari, pentru că mișcarea indicelui de aici vine.

Hidroelectrica, Banca Transilvania, Romgaz, Nuclearelectrica..contează cum vor raporta! Miercuri avem Hidroelectrica, și vineri Banca Transilvania, Nuclearelectrica și Romgaz. Sigur, sunt și alte acțiuni foarte importante ce vor raporta în aceste 3 zile pline!

Între timp, facem un pas peste ocean, în SUA. Ce se întâmplă acum cu S&P-500? După creșteri semnificative de peste 65% în ultimii 2 ani, S&P 500 este foarte rezistent. S&P 500 se menține la 6.114,55 puncte, testând maximele istorice recente din această lună. Trendul ascendent domină piața din martie 2024, cu scăderi urmate de reveniri puternice.

În ultimele două luni, indicele a consolidat în jurul 6.000, confirmând un suport solid. Zona 6.100-6.150 acționează ca rezistență, fiind testată de mai multe ori fără o spargere clară.

► Volatilitatea (ATR) a scăzut recent la 19,85, confirmând o piață stabilă, fără mișcări extreme. Ce este acest ATR și de ce vreau să ți-l aduc atenției? Average True Range măsoară volatilitatea, adică amplitudinea medie a mișcărilor prețului. Un ATR ridicat semnalează volatilitate crescută, cu fluctuații mari în sesiuni scurte.

Un ATR scăzut indică stabilitate, cu mișcări mai mici și previzibile.

Pentru S&P 500, ATR este 19,85, reflectând o volatilitate moderată a S&P 500. Corecțiile sunt rapid absorbite de cumpărători, indicând un sentiment de încredere ridicat. Dacă S&P 500 depășește 6.128,18, următorul obiectiv important devine 6.200.

Așteptăm raportările Nvidia din data de 26 februarie, moment foarte important pentru piață.

Totuși, de la începutul lui 2025, piața este în continuare foarte bullish. După 2 ani de +65%! Suntem în acest ultra bull trend? Foarte posibil.

► Nasdaq-100 conduce piața cu +5,25%, tehnologia domină, după recuperarea recentă - pentru că știm corecția cu DeepSeek.

► Dow Jones avansează cu +4,71%, depășind S&P 500.

► S&P 500 crește cu +3,96%, păstrând un ritm solid de apreciere.

► Russell 2000 rămâne în urmă cu +2,23%, acțiunile mici.

Cele mai puternice sectoare anul acesta sunt în creștere semnificativă.

Sectorul comunicațiilor (XLC) conduce piața cu +8,78%, Sectorul financiar (XLF) urcă +7,18%, Materialele (XLB) cresc cu +6,79%,

Sectorul sănătății (XLV) avansează +5,26%, Energia (XLE) se apreciază cu +5,15%, Utilitățile (XLU) cresc cu +4,51%, Industrials (XLI) se menține pe trend pozitiv cu +4,39%. Tehnologia (XLK) crește cu doar +3,20%, Bunurile de consum de bază (XLP) +2,54%. Deci nu doar tehnologia, vedem energia și infrastructura!

În vremuri marcate de volatilitate și complexitate, discernământul devine cel mai valoros capital. Această analiză nu își propune doar să informeze, ci să formeze — o gândire financiară lucidă, capabilă să deosebească zgomotul conjunctural de semnalele structurale. La Fox Land, cultivăm o viziune strategică, unde fiecare decizie de investiție este ancorată într-o înțelegere profundă a forțelor macroeconomice, politice și psihologice ce modelează piețele. Pentru cei care nu caută certitudini, ci claritate în mijlocul incertitudinii.