Acțiuni sub radar acum..

Momentum sectorial și semnale tehnice în piață

Ultimele sesiuni au adus un peisaj bursier complex, în care mai multe sectoare-cheie se află în faze distincte de evoluție, dar cu puncte comune de interes pentru investitorul avansat. Din zona de defense & security, Kratos Defense ($KTOS) continuă o apreciere accelerată post-raportări, +5% într-o singură zi, confirmând forța unei mișcări de „follow-through” cu volum peste medie. Ruperea pragului de consolidare din iulie indică un potențial nou val ascendent, într-un context macro unde securitatea și infrastructura militară atrag capital.

O mișcare de „follow-through” descrie a doua (sau a treia) zi de creștere puternică a unei acțiuni după un eveniment major (de obicei raportări financiare, anunțuri strategice sau spargerea unui nivel tehnic important), confirmată de tranzacționare mai intensă. Gândește-te:

• Ziua 1: apare catalizatorul — prețul explodează (gap & run) pe volum mare. Adică prețul de deschidere este mult peste închiderea zilei anterioare (de obicei +3%, +5%, uneori chiar +10% sau mai mult). Acest salt apare frecvent după raportări financiare peste așteptări, anunțuri strategice majore sau știri sectoriale pozitive.
• Ziua 2+ („follow-through”): în loc ca acțiunea să își corecteze creșterea, cumpărătorii continuă să împingă prețul în sus, din nou pe volum peste media zilnică. Continuă să urce imediat după deschidere – fără retrageri majore, menținând momentum-ul pe parcursul sesiunii. Asta e partea de „run”.

• Confirmă forța trendului: dacă interesul cumpărătorilor persistă, probabilitatea ca mișcarea să fie sustenabilă crește.
• Atragere de capital instituțional: marile fonduri nu cumpără totul într-o singură zi; un volum consistent pe mai multe sesiuni sugerează acumulare treptată.
• Reducerea riscului de „false breakout”: un salt brusc urmat de scădere rapidă este adesea doar o reacție emoțională; un „follow-through” indică în schimb o schimbare reală a percepției pieței.

În segmentul biotech, Insmed ($INSM) prezintă un setup tehnic remarcabil, cu o formațiune tip „cup & handle” deja confirmată, deși volatilitatea sectorului impune o selecție atentă. În aceeași logică de creștere ordonată, Comfort Systems USA ($FIX) rămâne în consolidare strânsă după un „power earnings gap”, susținut de cererea din infrastructura AI, dar cu un volum în scădere — posibil preambul pentru un breakout nou. Trendul este ascendent și foarte bullish.

Un Power Earnings Gap (PEG) este un concept tehnic folosit de investitori pentru a identifica momente în care o companie își publică rezultatele financiare, iar acestea provoacă o mișcare foarte puternică și rapidă a prețului, de obicei în sus, susținută de volum masiv.

Practic, este un salt (gap) în graficul zilnic între prețul de închidere din ziua anterioară și prețul de deschidere din ziua curentă, influențat de:

• Rezultate peste așteptări (EPS și venituri, adesea „double beat” – ambele peste estimări).
• Estimări management (guidance) pozitive din partea companiei pentru trimestrele următoare.
• Interes instituțional crescut, care se vede imediat în volum.

De ce este important și cum identifici? Cum arată pe grafic:

• Prețul deschide mult peste închiderea zilei precedente, lăsând un „gap” vizibil între cele două zone.
• Mișcarea este de obicei de +8% până la +20% sau mai mult într-o singură sesiune. După raportări, $FIX a crescut masiv..Am prezentat această companie în episodul cu 5 acțiuni care se pot dubla. Tu ai investit în această companie?
• Volumul este mult peste medie.

Un Power Earnings Gap semnalează că percepția pieței asupra companiei s-a schimbat structural. Nu este doar o reacție de moment, ci adesea începutul unei noi faze de trend ascendent, deoarece:

• Fondurile mari și instituțiile intră masiv imediat după raport.
• Mulți vânzători în așteptare sunt eliminați (short covering).
• Creează un nou nivel de suport în zona minimului din ziua gap-ului (așa-numitul „Day 1 low”).
  

Când investim împreună?

În Registru Tranzacții, efectuez săptămânal investiții și tranzacții pe termen scurt-mediu. Strategiile de anul acesta sunt value investing, growth momentum investing și anumite speculații pe trend accelerat.

Am alocat $140.000 de la începutul lui 2025 în câteva acțiuni.

Accesează aici Registru Tranzacții să construim portofoliul!

În zona AI și infrastructură, Credo Technology ($CRDO) este deja unul dintre performerii anului, +314% de la minimele din aprilie, cu 126% creștere an/an a veniturilor și marja brută de 64%. Această performanță este ancorată atât în tematica de infrastructură AI, cât și în faptul că fundamentul este estimat să se îmbunătățească în continuare.

CRDO activează într-un segment strategic, cel al interconectivității și al componentelor pentru centre de date de înaltă performanță. În contextul expansiunii masive a modelelor AI și al cererii de performanță mult mai ridicată, compania s-a numărat printre primii semiconductori care au atins noi maxime istorice (ATHs), alături de giganți precum NVIDIA ($NVDA) și Broadcom ($AVGO). Această corelare tematică amplifică interesul instituțional, mai ales în etape de rotație sectorială spre infrastructură AI.

Din zona semiconductorilor, KLA Corp ($KLAC) construiește un potențial „bull flag” chiar deasupra maximelor din 2024, după un „double beat” pe rezultate, semn al rezilienței liderilor de nișă.

KLA Corporation este unul dintre cei mai importanți producători la nivel global de echipamente și soluții pentru inspecția, metrologia și controlul proceselor din industria semiconductorilor. Practic, dacă giganți precum TSMC, Samsung, Intel sau Micron produc cipuri, aceștia au nevoie de echipamentele și software-ul KLA pentru:

• Inspectarea defectelor la nivel de wafer și mască fotolitografică (pentru a evita defecte în procesul de fabricație).
• Metrologia dimensiunilor la scară nanometrică (măsurători extrem de precise în procesul de producție a circuitelor integrate).
• Optimizarea randamentului (yield management), reducând pierderile și crescând eficiența liniilor de producție.

KLA ocupă o poziție critică în lanțul valoric al semiconductorilor. Într-o perioadă în care industria se confruntă cu investiții masive în AI, edge computing și reindustrializare (inclusiv prin legislații precum CHIPS Act în SUA), echipamentele sale devin indispensabile pentru producători. Practic, fără inspecția și calibrarea oferită de KLA, marile fabrici de cipuri nu ar putea livra produse fiabile la scară industrială.

Un „bull flag” semnalează că piața face o pauză sănătoasă după un raliu puternic, permițând cumpărătorilor să acumuleze înaintea unui posibil nou val ascendent. Confirmarea apare atunci când prețul sparge rezistența formată în partea superioară a „steagului”.

Pe segmentul high-beta, Robinhood ($HOOD) marchează noi maxime istorice, +15% săptămânal, sprijinit de forța crypto.

Robinhood Markets ($HOOD) se distinge ca un actor esențial în arhitectura financiară contemporană, reprezentând atât un catalizator al participării investitorilor de retail, cât și un barometru fin al apetitului global pentru risc. Prin modelul său de comisioane zero și interfața digitală simplificată, platforma a reconfigurat fundamental dinamica accesului la piețe, atrăgând o bază de utilizatori predominant tânără și extrem de activă. Relevanța sa derivă din expunerea duală pe piețele tradiționale și pe criptomonede, oferindu-i reziliență și un potențial de creștere sincronizat cu ambele cicluri speculative. Într-un moment în care acțiunea atinge noi maxime istorice, iar criptomonedele se află într-o fază de expansiune accelerată, $HOOD devine un proxy strategic pentru evaluarea energiei speculative și a fluxurilor de capital ale segmentului retail, având implicații directe asupra lichidității și a sentimentului general din piață.

Într-o piață unde temele dominante — AI, infrastructură energetică, securitate, crypto — își dispută capitalul disponibil, selecția e cheia.

🧵 Investițiile de calitate se nasc în incertitudine

Când piața pare instabilă și incertitudinea domină deciziile investitorilor, se conturează cele mai bune oportunități de alocare a capitalului.

👉 În Registru Tranzacții, analizez săptămânal unde se află ineficiențele pieței, posibilități de creștere, unde migrează capitalul inteligent și cum construiesc un portofoliu robust în fața volatilității.

La fiecare tranzacție, îți trimit un raport în care explic justificarea.