TACO trade și valul AI: între zgomot și strategie

În ciuda sentimentului general că piețele financiare sunt „supra-cumpărate” și potențial pregătite pentru o corecție, realitatea este mai nuanțată. Indicele S&P 500 și sectorul Nasdaq 100 au avut o ascensiune susținută, însă fiecare mică scădere a fost imediat cumpărată, reflectând un apetit ridicat pentru risc și o lichiditate continuă aflată pe margine. Fondurile instituționale care au ratat raliul anterior așteaptă, în mod evident, orice semnal pentru a intra — ceea ce reduce probabilitatea unei corecții adânci. Chiar dacă ar apărea o retragere, contextul tehnic și comportamentul investitorilor sugerează mai degrabă o corecție susținută „în timp” decât foarte rapid „în preț”, adică o mișcare laterală, de consolidare.

În acest context, sectoarele principale rămân în prim-plan: nuclearele (SMR, OKLO, LEU, GEV), software-ul (PLTR), apărarea (KTOS, $HWM), fintech-ul (HOOD, DAVE), dar și cybersecurity-ul (CRWD, ZS, NET). Segmentul nuclear, în mod special, este în plină efervescență, cu acțiuni precum LTBR și OKLO care înregistrează randamente de peste +130% în 2025, iar ETF-urile tematice precum URA și URNM atrag tot mai mult capital. Este relevant de subliniat că nu vorbim doar despre entuziasm speculativ, ci și despre un trend macro puternic susținut de politici energetice și reînarmare națională, în special în context geopolitic tensionat.

Întrebarea care planează: e prea târziu să intri? Răspunsul, după cum amintea și Peter Lynch, este că „mai mulți bani s-au pierdut încercând să anticipezi corecțiile decât în corecțiile propriu-zise.” Atât timp cât trendurile majore rămân valide, iar liderii sectoriali continuă să fie acumulați chiar și pe slăbiciuni, nu e momentul pentru panică, ci pentru vigilență strategică. Corecția poate fi oportunitatea pe care cei de pe margine o așteaptă – iar mișcările laterale actuale ar putea fi doar liniștea dinaintea următorului val ascendent.

Când investim împreună?

În Registru Tranzacții, efectuez săptămânal investiții și tranzacții pe termen scurt-mediu. Strategiile de anul acesta sunt value investing, growth momentum investing și anumite speculații pe trend accelerat.

Am alocat $100.000 de la începutul lui 2025 în câteva acțiuni.

Accesează aici Registru Tranzacții să construim portofoliul!

Două direcții par să capteze atenția Wall Street-ului: pe de o parte, investițiile masive în infrastructură AI, cu proiectul Stargate din Texas ca punct focal, iar pe de altă parte, volatilitatea indusă de politicile comerciale ale președintelui Trump, cristalizată într-o strategie ironică numită „TACO trade” – Trump Always Chickens Out. UBS estimează că Nvidia (NVDA) și Oracle (ORCL) ar putea obține venituri de peste $20–25 miliarde de pe urma cererii uriașe de procesoare pentru acest centru de date, alimentând astfel un nou ciclu de creștere tehnologică.

Pe cealaltă axă, asistăm la o coregrafie politică previzibilă, dar exploatabilă: anunțul de noi tarife duce la scăderea pieței, urmat de un rebound rapid atunci când acestea sunt amânate sau retrase. Graficul S&P 500 confirmă: fiecare „amenințare tarifară” a fost urmată de un „pas înapoi din partea lui Trump” și o recuperare accelerată. Wall Street a tradus această dinamică într-un mecanism ciudat dar eficient: cumperi pe retorică dură, vinzi pe relaxare politică, o formulă care a dominat primăvara anului 2025. Reacția președintelui Trump? „Don't ever say it!”, a exclamat, catalogând termenul TACO drept „cea mai insultătoare întrebare” - când a fost întrebat de o jurnalistă.

În esență, aceste două fenomene evidențiază o piață hiper-reactivă la narațiuni: fie ele de natură geopolitică sau tehnologică. Iar între optimismul generat de infrastructura AI și observațiile empirice ale „TACO trade”, se conturează o concluzie clară: premisa domină prețul. Iar acolo unde retorica politică și inovația tehnologică se întâlnesc, investitorul atent nu doar reacționează — ci anticipează.

Din martie, am efectuat tranzacții foarte importante, și am alocat $41.437 în câteva acțiuni. Accesează portofoliul meu aici.

🧵 Investițiile de calitate se nasc în incertitudine

Când piața pare instabilă și incertitudinea domină deciziile investitorilor, se conturează cele mai bune oportunități de alocare a capitalului.

👉 În Registru Tranzacții, analizez săptămânal unde se află ineficiențele pieței, posibilități de creștere, unde migrează capitalul inteligent și cum construiesc un portofoliu robust în fața volatilității.

La fiecare tranzacție, îți trimit un raport în care explic justificarea.

În vremuri marcate de volatilitate și complexitate, discernământul devine cel mai valoros capital. Această analiză nu își propune doar să informeze, ci să formeze — o gândire financiară lucidă, capabilă să deosebească zgomotul conjunctural de semnalele structurale. La Fox Land, cultivăm o viziune strategică, unde fiecare decizie de investiție este ancorată într-o înțelegere profundă a forțelor macroeconomice, politice și psihologice ce modelează piețele. Pentru cei care nu caută certitudini, ci claritate în mijlocul incertitudinii.